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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 225.00 | 30 788.00 | 66 437.00 | 97 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 761.00 | 37 213.00 | 70 548.00 | 107 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 085.00 | | 1 039 085.00 | 1 039 085.00 |
BZ Autres créances | 1 038 586.00 | | 1 038 586.00 | 1 038 586.00 |
CF Disponibilités | 1 264 147.00 | | 1 264 147.00 | 1 264 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 009.00 | | 3 343 009.00 | 3 343 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 770.00 | 37 213.00 | 3 413 557.00 | 3 450 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 416.00 | 74 402.00 | | 265 416.00 |
DH Report à nouveau | 179 230.00 | 179 230.00 | | 179 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 378.00 | 231 153.00 | | 212 378.00 |
DL TOTAL (I) | 665 824.00 | 493 586.00 | | 665 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 896.00 | 150 000.00 | | 66 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 996.00 | 9 059.00 | | 9 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 591.00 | 490 994.00 | | 272 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 670.00 | 154 311.00 | | 193 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 269.00 | 102 694.00 | | 24 269.00 |
EA Autres dettes | 2 180 311.00 | 2 236 305.00 | | 2 180 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 733.00 | 3 143 363.00 | | 2 747 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 557.00 | 3 636 949.00 | | 3 413 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 142.00 | 2 502 369.00 | | 2 475 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 365.00 | | 59 396.00 | 48 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 829.00 | | 59 396.00 | 37 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 182.00 | 10 031.00 | | 27 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 757.00 | 10 031.00 | | 20 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 670.00 | 193 670.00 | | 193 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180 311.00 | 2 180 311.00 | | 2 180 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 085.00 | 1 039 085.00 | | 1 039 085.00 |
VB T. V. A. | 84 904.00 | 84 904.00 | | 84 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
VI Groupe et associés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 947.00 | 945 947.00 | | 945 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 162.00 | 2 078 862.00 | 300.00 | 2 079 162.00 |
VW T.V.A. | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 142.00 | 2 475 142.00 | | 2 475 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 294.00 | 23 587.00 | | 14 294.00 |
ST Autres comptes | 189 255.00 | 182 751.00 | | 189 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522.00 | 1 879.00 | | 522.00 |
YT Sous‐traitance | | 951.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 457.00 | 6 458.00 | | 3 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 537.00 | 8 538.00 | | 5 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 591.00 | 351 392.00 | | 219 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 023 475.00 | 2 103 402.00 | | 3 023 475.00 |
ZE Dividendes | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 070.00 | 209 167.00 | | 204 070.00 |