| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 166.00 | 33 153.00 | 10 013.00 | 43 166.00 |
AH Fonds commercial | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
AN Terrains | 60 500.00 | 38 750.00 | 21 750.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 527.00 | 230 432.00 | 32 096.00 | 262 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 626.00 | 742 609.00 | 920 017.00 | 1 662 626.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165 910.00 | | 165 910.00 | 165 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 764.00 | 1 104 944.00 | 1 401 820.00 | 2 506 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 976.00 | 27 185.00 | 305 792.00 | 332 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400 849.00 | 116 905.00 | 3 283 945.00 | 3 400 849.00 |
BZ Autres créances | 971 537.00 | | 971 537.00 | 971 537.00 |
CF Disponibilités | 673 039.00 | | 673 039.00 | 673 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 412.00 | | 400 412.00 | 400 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 778 814.00 | 144 089.00 | 5 634 725.00 | 5 778 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 285 578.00 | 1 249 033.00 | 7 036 545.00 | 8 285 578.00 |
CU Autres participations | 243 400.00 | 60 000.00 | 183 400.00 | 243 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 250 468.00 | 553 918.00 | | 250 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 960.00 | -133 450.00 | | 32 960.00 |
DL TOTAL (I) | 723 427.00 | 860 468.00 | | 723 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 513.00 | 1 155 923.00 | | 1 989 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900.00 | 30 917.00 | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 227.00 | 2 151 970.00 | | 1 954 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345 210.00 | 2 377 522.00 | | 2 345 210.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | 9 490.00 | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 313 118.00 | 5 725 822.00 | | 6 313 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 545.00 | 6 586 290.00 | | 7 036 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 643 679.00 | 1 664 561.00 | 18 308 240.00 | 16 643 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 643 679.00 | 1 664 561.00 | 18 308 240.00 | 16 643 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 553 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 784 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 160 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 576 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 900.00 | 149 800.00 | | 166 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 900.00 | 151 256.00 | | 166 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | 19 010.00 | | 3 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 291.00 | 27 142.00 | | 37 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 562.00 | 46 152.00 | | 40 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 338.00 | 105 104.00 | | 126 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 721 065.00 | 21 868 769.00 | | 18 721 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 688 105.00 | 22 002 219.00 | | 18 688 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 960.00 | -133 451.00 | | 32 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 746.00 | | 351 950.00 | 2 300 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 931.00 | 2 506 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 931.00 | 1 985 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 574.00 | | 8 227.00 | 103 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 969.00 | | 338 615.00 | 1 792 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 202.00 | | 5 107.00 | 404 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 820.00 | 309 994.00 | 125 870.00 | 860 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 665.00 | 3 488.00 | | 29 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 155.00 | 306 506.00 | 125 870.00 | 831 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 185.00 | | |
6T Sur comptes clients | 116 905.00 | | | 116 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 905.00 | 87 185.00 | | 116 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 905.00 | 87 185.00 | | 116 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 185.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 227.00 | 1 954 227.00 | | 1 954 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 608.00 | 782 608.00 | | 782 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 937.00 | 840 937.00 | | 840 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 910.00 | 1.00 | 165 909.00 | 165 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 261 353.00 | 3 261 353.00 | | 3 261 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 972.00 | 138 972.00 | | 138 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 496.00 | 139 496.00 | | 139 496.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 308 522.00 | 308 522.00 | | 308 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 513.00 | 285 827.00 | 1 703 686.00 | 1 989 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163 000.00 | | | 1 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 311.00 | | | 228 311.00 |
VP Divers | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 479.00 | 444 479.00 | | 444 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 412.00 | 400 412.00 | | 400 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 709.00 | 4 772 800.00 | 165 909.00 | 4 938 709.00 |
VW T.V.A. | 709 991.00 | 709 991.00 | | 709 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 313 118.00 | 4 593 532.00 | 1 719 586.00 | 6 313 118.00 |