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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 003 807.00 | 477 395.00 | 526 412.00 | 1 003 807.00 |
040 Immobilisations financières | 3 983 909.00 | | 3 983 909.00 | 3 983 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 987 716.00 | 477 395.00 | 4 510 321.00 | 4 987 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 847.00 | 19 149.00 | 8 698.00 | 27 847.00 |
072 Créances – Autres | 75 067.00 | | 75 067.00 | 75 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 448 615.00 | | 448 615.00 | 448 615.00 |
084 Disponibilités | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 986.00 | 19 149.00 | 601 837.00 | 620 986.00 |
110 Total général Actif | 5 608 702.00 | 496 544.00 | 5 112 158.00 | 5 608 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 073 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 125 822.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 23 396.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 863 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 396 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 548 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 476 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 112 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 344 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 404 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 414 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 913.00 | 109 674.00 | | 160 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 140.00 | 21.00 | | 2 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 053.00 | 110 945.00 | | 163 053.00 |
242 Autres charges externes. | 85 344.00 | 83 380.00 | | 85 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 054.00 | 5 105.00 | | 14 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 206.00 | 10 000.00 | | 15 206.00 |
252 Charges sociales | 17 649.00 | 2 990.00 | | 17 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 589.00 | 66 392.00 | | 55 589.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 849.00 | 167 867.00 | | 187 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 796.00 | -56 922.00 | | -24 796.00 |
280 Produits financiers | 284 794.00 | 336 273.00 | | 284 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 404 000.00 | 410 000.00 | | 404 000.00 |
294 Charges financières | 14 759.00 | 26 569.00 | | 14 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197 718.00 | 379 294.00 | | 197 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 637.00 | 82 507.00 | | 54 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 396 885.00 | 200 980.00 | | 396 885.00 |