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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 480.00 | 8 282.00 | 1 198.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 739.00 | 98 810.00 | 2 206 930.00 | 2 305 739.00 |
BZ Autres créances | 75 176.00 | | 75 176.00 | 75 176.00 |
CF Disponibilités | 1 043 925.00 | | 1 043 925.00 | 1 043 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 130.00 | 98 810.00 | 3 332 320.00 | 3 431 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 610.00 | 107 092.00 | 3 333 518.00 | 3 440 610.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 240.00 | 145 488.00 | | 145 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
DG Autres réserves | 177 098.00 | 153 452.00 | | 177 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 346.00 | 23 646.00 | | 45 346.00 |
DL TOTAL (I) | 387 644.00 | 333 546.00 | | 387 644.00 |
DP Provisions pour risques | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 030.00 | 8 169.00 | | 51 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 777.00 | 109 538.00 | | 165 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 318.00 | 845 524.00 | | 1 886 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 658.00 | 44 577.00 | | 50 658.00 |
EA Autres dettes | 792 091.00 | 605 908.00 | | 792 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 844.00 | 1 605 547.00 | | 2 894 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 518.00 | 1 947 261.00 | | 3 333 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 844.00 | 1 605 547.00 | | 2 894 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 352 155.00 | |
FD Production vendue biens | | | 310 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 662 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 727 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 352 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 435.00 | |
GE Autres charges | | | 16 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 662 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | 5 508.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 5 508.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -4 186.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | 9 196.00 | | 16 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 727 507.00 | 17 211 904.00 | | 18 727 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 682 161.00 | 17 188 258.00 | | 18 682 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 346.00 | 23 646.00 | | 45 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 156.00 | 126.00 | | 8 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | 126.00 | | 5 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 169.00 | 42 861.00 | | 8 169.00 |
6T Sur comptes clients | 104 522.00 | 20 435.00 | 26 147.00 | 104 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 522.00 | 20 435.00 | 26 147.00 | 104 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 690.00 | 63 296.00 | 26 147.00 | 112 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 296.00 | 26 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 318.00 | 1 886 318.00 | | 1 886 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 091.00 | 792 091.00 | | 792 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 991.00 | 2 203 991.00 | | 2 203 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 748.00 | 101 748.00 | | 101 748.00 |
VB T. V. A. | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 777.00 | 165 777.00 | | 165 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 287.00 | | | 245 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 954.00 | 2 387 206.00 | 748.00 | 2 387 954.00 |
VW T.V.A. | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 844.00 | 2 894 844.00 | | 2 894 844.00 |