| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 302.00 | 852 764.00 | 41 538.00 | 894 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 583.00 | 176 565.00 | 26 018.00 | 202 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 119.00 | 1 031 410.00 | 67 708.00 | 1 099 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 515.00 | 48 843.00 | 24 672.00 | 73 515.00 |
BZ Autres créances | 79 457.00 | | 79 457.00 | 79 457.00 |
CF Disponibilités | 282 857.00 | | 282 857.00 | 282 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 611.00 | 48 843.00 | 387 767.00 | 436 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 730.00 | 1 080 254.00 | 455 476.00 | 1 535 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 883.00 | 4 681.00 | | 7 883.00 |
DH Report à nouveau | 108 061.00 | 47 226.00 | | 108 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 605.00 | 64 036.00 | | -50 605.00 |
DL TOTAL (I) | 315 339.00 | 365 944.00 | | 315 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | 1 890.00 | | 2 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 989.00 | 27 446.00 | | 52 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 528.00 | 103 981.00 | | 59 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 709.00 | | |
EA Autres dettes | 21 389.00 | 21 914.00 | | 21 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 137.00 | 159 350.00 | | 140 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 476.00 | 525 294.00 | | 455 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820.00 | 1 890.00 | | 2 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
FG Production vendue services | 116 146.00 | | 116 146.00 | 116 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 844.00 | | 119 844.00 | 119 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 085.00 | 487 151.00 | | 152 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 691.00 | 423 115.00 | | 202 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 605.00 | 64 036.00 | | -50 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 282.00 | 51 129.00 | | 980 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 202.00 | 51 129.00 | | 978 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 042.00 | | 199.00 | 49 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 042.00 | | 199.00 | 49 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 042.00 | | 199.00 | 49 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 847.00 | 153 694.00 | 152.00 | 153 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 730.00 | 136 730.00 | | 136 730.00 |