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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463.00 | 1 924.00 | 539.00 | 2 463.00 |
AH Fonds commercial | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
AP Constructions | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 224.00 | 113 261.00 | 3 963.00 | 117 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 505.00 | 136 291.00 | 17 213.00 | 153 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 925.00 | 270 273.00 | 44 651.00 | 314 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
BN En cours de production de biens | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 156.00 | 21 888.00 | 420 268.00 | 442 156.00 |
BZ Autres créances | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
CF Disponibilités | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 767.00 | 21 888.00 | 530 879.00 | 552 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 692.00 | 292 162.00 | 575 530.00 | 867 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 684.00 | 4 572.00 | | 4 684.00 |
DG Autres réserves | 188 981.00 | 186 852.00 | | 188 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 110.00 | 2 241.00 | | 40 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 724.00 | 1 073.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 286 244.00 | 246 482.00 | | 286 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 349.00 | 1 323.00 | | 12 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 337.00 | 47 687.00 | | 57 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 064.00 | 138 770.00 | | 127 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 572.00 | 61 355.00 | | 61 572.00 |
EA Autres dettes | 30 962.00 | 133 654.00 | | 30 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 286.00 | 387 022.00 | | 289 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 530.00 | 633 505.00 | | 575 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 895.00 | 387 022.00 | | 281 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 225.00 | | 13 701.00 | 301 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 826.00 | | 13 701.00 | 275 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 724.00 | 6 550.00 | | 263 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 312.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 111.00 | 6 238.00 | | 262 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 306.00 | 18 092.00 | 3 510.00 | 7 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 306.00 | 18 092.00 | 3 510.00 | 7 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 306.00 | 18 092.00 | 3 510.00 | 7 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 092.00 | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 065.00 | 127 065.00 | | 127 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 419 509.00 | 419 509.00 | | 419 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VB T. V. A. | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 563.00 | 4 172.00 | 7 391.00 | 11 563.00 |
VI Groupe et associés | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 478.00 | 522 478.00 | | 522 478.00 |
VW T.V.A. | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 286.00 | 281 895.00 | 7 391.00 | 289 286.00 |