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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 674.00 | 79 285.00 | 9 389.00 | 88 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 605.00 | 119 879.00 | 27 726.00 | 147 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 470.00 | 199 163.00 | 48 307.00 | 247 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 144.00 | 51 271.00 | 59 873.00 | 111 144.00 |
BZ Autres créances | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 183 395.00 | | 183 395.00 | 183 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 770.00 | 51 271.00 | 265 499.00 | 316 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 240.00 | 250 434.00 | 313 806.00 | 564 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
DH Report à nouveau | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 367.00 | -2 397.00 | | 42 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 539.00 | 2 706.00 | | 2 539.00 |
DL TOTAL (I) | 131 656.00 | 89 457.00 | | 131 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 4 197.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 897.00 | 103 506.00 | | 43 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 805.00 | 50 442.00 | | 72 805.00 |
EA Autres dettes | 8 136.00 | 3 062.00 | | 8 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 150.00 | 168 520.00 | | 182 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 806.00 | 257 977.00 | | 313 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 150.00 | 2 065.00 | | 246 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 959.00 | 2 065.00 | | 234 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 660.00 | 9 503.00 | | 189 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 660.00 | 9 503.00 | | 189 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
UX Autres créances clients | 111 144.00 | 111 144.00 | | 111 144.00 |
VB T. V. A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 738.00 | 130 579.00 | 11 159.00 | 141 738.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 150.00 | 182 150.00 | | 182 150.00 |