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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 238.00 | 7 614.00 | 4 624.00 | 12 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 793.00 | 451 475.00 | 101 318.00 | 552 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 900.00 | 459 089.00 | 109 810.00 | 568 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 145.00 | | 423 145.00 | 423 145.00 |
BZ Autres créances | 160 719.00 | | 160 719.00 | 160 719.00 |
CF Disponibilités | 275 659.00 | | 275 659.00 | 275 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 771.00 | | 859 771.00 | 859 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 671.00 | 459 089.00 | 969 582.00 | 1 428 671.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DG Autres réserves | 491 584.00 | 457 370.00 | | 491 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 349.00 | 34 214.00 | | 25 349.00 |
DL TOTAL (I) | 525 885.00 | 500 535.00 | | 525 885.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 003.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 003.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 669.00 | 92 642.00 | | 101 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 411.00 | 134 811.00 | | 179 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 402.00 | 159 991.00 | | 152 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 697.00 | 457 043.00 | | 443 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 582.00 | 968 581.00 | | 969 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 141.00 | 56 740.00 | | 378 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 029 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 054 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 428.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 409.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 450.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 450.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | -450.00 | | -1 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392.00 | | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | 770.00 | | 10 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 176.00 | 2 124 040.00 | | 2 078 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 827.00 | 2 089 826.00 | | 2 052 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 349.00 | 34 214.00 | | 25 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 917.00 | | 62 615.00 | 567 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 633.00 | 568 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 633.00 | 565 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 048.00 | | 62 615.00 | 564 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 314.00 | 48 409.00 | 3 633.00 | 414 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 314.00 | 48 409.00 | 3 633.00 | 414 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 003.00 | | 11 002.00 | 11 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 411.00 | 179 411.00 | | 179 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 423 145.00 | 423 145.00 | | 423 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 669.00 | 36 112.00 | 65 557.00 | 101 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 402.00 | 152 402.00 | | 152 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 719.00 | 160 719.00 | | 160 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 940.00 | 584 113.00 | 3 827.00 | 587 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 697.00 | 378 141.00 | 65 557.00 | 443 697.00 |