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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 106.00 | 111 201.00 | 24 904.00 | 136 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 430.00 | 112 281.00 | 40 149.00 | 152 430.00 |
BT Marchandises | 101 022.00 | | 101 022.00 | 101 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
BZ Autres créances | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CF Disponibilités | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 152.00 | | 173 152.00 | 173 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 582.00 | 112 281.00 | 213 301.00 | 325 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
DH Report à nouveau | 52 013.00 | 50 896.00 | | 52 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651.00 | 1 117.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 69 939.00 | 68 288.00 | | 69 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 134.00 | 110 725.00 | | 107 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 10 817.00 | | 21 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 034.00 | 27 782.00 | | 15 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 362.00 | 149 325.00 | | 143 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 301.00 | 217 612.00 | | 213 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 362.00 | 149 325.00 | | 143 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 479.00 | | 263 479.00 | 263 479.00 |
FG Production vendue services | -14 639.00 | | -14 639.00 | -14 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 841.00 | | 248 841.00 | 248 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 21.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 895.00 | 246 358.00 | | 256 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 244.00 | 245 241.00 | | 255 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651.00 | 1 117.00 | | 1 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 098.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 430.00 | | | 152 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 106.00 | | | 136 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 052.00 | 4 229.00 | | 108 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 972.00 | 4 229.00 | | 106 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 362.00 | 143 362.00 | | 143 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 1 170.00 | | 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 998.00 | 3 108.00 | | 2 998.00 |
ST Autres comptes | 29 256.00 | 34 112.00 | | 29 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 998.00 | 15 087.00 | | 13 998.00 |
YT Sous‐traitance | 10 510.00 | 11 700.00 | | 10 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 1 922.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 909.00 | 3 092.00 | | 2 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 553.00 | 27 295.00 | | 36 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 957.00 | 13 268.00 | | 11 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 762.00 | 64 007.00 | | 56 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |