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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AP Constructions | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 840.00 | 20 615.00 | 14 225.00 | 34 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 130.00 | 26 905.00 | 84 225.00 | 111 130.00 |
BT Marchandises | 452 423.00 | | 452 423.00 | 452 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 412.00 | | 2 836 412.00 | 2 836 412.00 |
BZ Autres créances | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
CF Disponibilités | 403 689.00 | | 403 689.00 | 403 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 198.00 | | 3 740 198.00 | 3 740 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 329.00 | 26 905.00 | 3 824 423.00 | 3 851 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 990 245.00 | 886 291.00 | | 990 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 187.00 | 103 953.00 | | 29 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 433.00 | 1 265 245.00 | | 1 294 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 486.00 | 178 931.00 | | 653 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 032.00 | 1 538 362.00 | | 1 835 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 014.00 | 45 187.00 | | 34 014.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 990.00 | 1 763 245.00 | | 2 529 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 423.00 | 3 028 491.00 | | 3 824 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764.00 | | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 951.00 | | 24 362.00 | 94 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 183.00 | 111 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 183.00 | 40 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 431.00 | | 24 362.00 | 24 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 951.00 | 1 954.00 | | 24 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 431.00 | 1 954.00 | | 24 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 032.00 | 1 835 032.00 | | 1 835 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 836 413.00 | 2 836 413.00 | | 2 836 413.00 |
VB T. V. A. | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 085.00 | 2 954 085.00 | | 2 954 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 991.00 | 1 879 991.00 | 650 000.00 | 2 529 991.00 |