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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 389.00 | 36 310.00 | 79.00 | 36 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 948.00 | 41 598.00 | 40 350.00 | 81 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BT Marchandises | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BZ Autres créances | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CF Disponibilités | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 069.00 | 41 599.00 | 72 471.00 | 114 069.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DL TOTAL (I) | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
EA Autres dettes | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
FG Production vendue services | 91 562.00 | | 91 562.00 | 91 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 270.00 | | 98 270.00 | 98 270.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 449.00 | | | 98 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 948.00 | | | 81 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 370.00 | 229.00 | | 41 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 188.00 | 229.00 | | 41 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
ST Autres comptes | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |