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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044.00 | 488.00 | 1 556.00 | 2 044.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 534.00 | 7 988.00 | 27 546.00 | 35 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 060.00 | 10 390.00 | 80 670.00 | 91 060.00 |
BZ Autres créances | 175 568.00 | | 175 568.00 | 175 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 720.00 | | 107 720.00 | 107 720.00 |
CF Disponibilités | 1 773 559.00 | | 1 773 559.00 | 1 773 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 147 907.00 | 10 390.00 | 2 137 517.00 | 2 147 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 441.00 | 18 378.00 | 2 165 063.00 | 2 183 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
CU Autres participations | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 619 000.00 | 655 000.00 | | 619 000.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 1 046.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 306.00 | 138 385.00 | | 350 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 737.00 | 1 234 431.00 | | 1 409 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 000.00 | 5 540.00 | | 445 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 000.00 | 5 540.00 | | 445 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 408.00 | 331 383.00 | | 152 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 815.00 | 1 193.00 | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 225 629.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 469.00 | 243 896.00 | | 126 469.00 |
EA Autres dettes | 17 490.00 | 104 306.00 | | 17 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 326.00 | 906 407.00 | | 310 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 063.00 | 2 146 379.00 | | 2 165 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 287.00 | | 87 359.00 | 1 300 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 307.00 | | 62 359.00 | 1 271 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 690.00 | | 25 000.00 | 19 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 944.00 | 29 531.00 | 835 987.00 | 806 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 377.00 | 6 821.00 | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 500.00 | 29 154.00 | 829 166.00 | 800 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 500.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 540.00 | 445 000.00 | 5 540.00 | 5 540.00 |
6T Sur comptes clients | 14 610.00 | 6 440.00 | 10 660.00 | 14 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 610.00 | 13 940.00 | 10 660.00 | 14 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 150.00 | 458 940.00 | 16 200.00 | 20 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 440.00 | 16 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 072.00 | 99 072.00 | | 99 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 324.00 | 86 324.00 | | 86 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 060.00 | 47 060.00 | 105 000.00 | 152 060.00 |
VI Groupe et associés | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 975.00 | | | 178 975.00 |
VP Divers | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 691.00 | 146 691.00 | | 146 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 128.00 | 245 372.00 | 28 756.00 | 274 128.00 |
VW T.V.A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 326.00 | 194 976.00 | 115 350.00 | 310 326.00 |