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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 566.00 | 9 393.00 | 25 173.00 | 34 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 370.00 | 96 524.00 | 49 846.00 | 146 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 586.00 | 108 394.00 | 78 192.00 | 186 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BZ Autres créances | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CF Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 913.00 | 108 394.00 | 124 519.00 | 232 913.00 |
CU Autres participations | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
DH Report à nouveau | -203 603.00 | -182 412.00 | | -203 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 706.00 | -21 191.00 | | 11 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
DL TOTAL (I) | -90 466.00 | -133 522.00 | | -90 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 668.00 | 7 217.00 | | 4 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 202.00 | 15 682.00 | | 9 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 715.00 | 90 835.00 | | 109 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 823.00 | 121 686.00 | | 83 823.00 |
EA Autres dettes | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 984.00 | 235 420.00 | | 214 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 519.00 | 101 899.00 | | 124 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 317.00 | 235 420.00 | | 210 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 483.00 | | 466 483.00 | 466 483.00 |
FG Production vendue services | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 871.00 | | 517 871.00 | 517 871.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 346.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | 11 538.00 | | 6 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 19 490.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715.00 | 19 490.00 | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935.00 | -7 952.00 | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 529.00 | 810 513.00 | | 524 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 823.00 | 831 703.00 | | 512 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 706.00 | -21 191.00 | | 11 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 903.00 | | 54 600.00 | 136 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 186 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 180 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 253.00 | | 54 600.00 | 131 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 059.00 | 14 346.00 | 2 010.00 | 96 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 305.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 887.00 | 14 040.00 | 2 010.00 | 93 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 715.00 | 109 715.00 | | 109 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VB T. V. A. | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VI Groupe et associés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 986.00 | 24 186.00 | 800.00 | 24 986.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 317.00 | 210 317.00 | | 210 317.00 |