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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 373.00 | 69 402.00 | 16 971.00 | 86 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 066.00 | 23 269.00 | 17 797.00 | 41 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 049.00 | 92 670.00 | 35 379.00 | 128 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 267.00 | 950.00 | 200 317.00 | 201 267.00 |
BZ Autres créances | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 527 473.00 | | 527 473.00 | 527 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 886.00 | 950.00 | 885 937.00 | 886 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 935.00 | 93 620.00 | 921 315.00 | 1 014 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DG Autres réserves | 452 139.00 | | | 452 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 480.00 | | | 241 480.00 |
DL TOTAL (I) | 726 893.00 | | | 726 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 425.00 | | | 121 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 422.00 | | | 194 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 315.00 | | | 921 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 422.00 | | | 194 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 126.00 | | 11 177.00 | 124 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 595.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 255.00 | 128 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 443.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 127 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 478.00 | | 11 177.00 | 117 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 864.00 | 13 466.00 | 2 660.00 | 81 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 421.00 | 13 466.00 | 1 217.00 | 80 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 425.00 | 121 425.00 | | 121 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 200 265.00 | 200 265.00 | | 200 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 783.00 | 258 411.00 | 1 372.00 | 259 783.00 |
VW T.V.A. | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 422.00 | 194 422.00 | | 194 422.00 |