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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AP Constructions | 432 910.00 | 351 407.00 | 81 503.00 | 432 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 865.00 | 15 784.00 | 4 081.00 | 19 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 083.00 | 465 305.00 | 100 778.00 | 566 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 449.00 | | 80 449.00 | 80 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 459.00 | 835 148.00 | 1 077 310.00 | 1 912 459.00 |
BT Marchandises | 984 236.00 | 60 333.00 | 923 903.00 | 984 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
BZ Autres créances | 139 212.00 | | 139 212.00 | 139 212.00 |
CF Disponibilités | 210 506.00 | | 210 506.00 | 210 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 867.00 | | 113 867.00 | 113 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 825.00 | 60 333.00 | 1 451 492.00 | 1 511 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 284.00 | 895 481.00 | 2 528 803.00 | 3 424 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 777.00 | 157 777.00 | | 157 777.00 |
DH Report à nouveau | -155 060.00 | -165 264.00 | | -155 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 221.00 | 10 204.00 | | -3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 8 297.00 | 11 517.00 | | 8 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 413.00 | 4 109.00 | | 5 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 413.00 | 4 109.00 | | 5 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 360.00 | 1 553 802.00 | | 1 744 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 310.00 | 677 138.00 | | 684 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 759.00 | 111 342.00 | | 85 759.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 3 230.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 093.00 | 2 345 512.00 | | 2 515 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 803.00 | 2 361 139.00 | | 2 528 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 188.00 | | 2 885 188.00 | 2 885 188.00 |
FG Production vendue services | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 083.00 | | 2 886 083.00 | 2 886 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 85 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 420.00 | 270 000.00 | | 150 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 420.00 | 271 077.00 | | 150 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | 1 265.00 | | 2 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536.00 | 1 265.00 | | 6 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 884.00 | 269 812.00 | | 143 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 011.00 | 3 441 779.00 | | 3 108 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 231.00 | 3 431 575.00 | | 3 111 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 221.00 | 10 204.00 | | -3 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 585.00 | | 59 415.00 | 1 889 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497.00 | 36 044.00 | 1 912 459.00 | 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 36 044.00 | 1 019 357.00 | 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 653.00 | | | 812 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 873.00 | | 58 025.00 | 997 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 059.00 | | 1 390.00 | 79 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 533.00 | 52 659.00 | 36 044.00 | 818 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 880.00 | 52 659.00 | 36 044.00 | 815 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 109.00 | 5 413.00 | 4 109.00 | 4 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 376.00 | 60 333.00 | 59 376.00 | 59 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 376.00 | 60 333.00 | 59 376.00 | 59 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 485.00 | 65 746.00 | 63 485.00 | 63 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 646.00 | 21 646.00 | 80 000.00 | 101 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 310.00 | 684 310.00 | | 684 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 449.00 | | 80 449.00 | 80 449.00 |
UX Autres créances clients | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 714.00 | 1 642 714.00 | | 1 642 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VP Divers | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 867.00 | 113 867.00 | | 113 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 532.00 | 317 083.00 | 80 449.00 | 397 532.00 |
VW T.V.A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 093.00 | 2 435 093.00 | 80 000.00 | 2 515 093.00 |