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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 020.00 | 60 223.00 | 19 797.00 | 80 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 059.00 | 151 603.00 | 37 456.00 | 189 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 079.00 | 211 826.00 | 112 253.00 | 324 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
BP En cours de production de services | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 718.00 | 7 053.00 | 108 665.00 | 115 718.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
CF Disponibilités | 276 225.00 | | 276 225.00 | 276 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 738.00 | 7 053.00 | 554 685.00 | 561 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 817.00 | 218 879.00 | 666 938.00 | 885 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 761.00 | 322 408.00 | | 324 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 963.00 | 2 353.00 | | 80 963.00 |
DL TOTAL (I) | 515 725.00 | 434 761.00 | | 515 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 031.00 | 44 518.00 | | 27 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | 1 066.00 | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 269.00 | 50 579.00 | | 49 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 501.00 | 28 708.00 | | 43 501.00 |
EA Autres dettes | 28 897.00 | 17 145.00 | | 28 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 213.00 | 142 016.00 | | 151 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 938.00 | 576 778.00 | | 666 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 974.00 | 115 080.00 | | 141 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 50.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 553.00 | | 4 287.00 | 439 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 761.00 | 324 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 761.00 | 269 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 553.00 | | 4 287.00 | 384 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 120.00 | 22 094.00 | 119 387.00 | 309 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 120.00 | 22 094.00 | 119 387.00 | 309 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
UX Autres créances clients | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 958.00 | 17 719.00 | 9 239.00 | 26 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 546.00 | 138 082.00 | 8 464.00 | 146 546.00 |
VW T.V.A. | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 213.00 | 141 974.00 | 9 239.00 | 151 213.00 |