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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 918.00 | 3 473.00 | 3 445.00 | 6 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 483.00 | 7 438.00 | 46.00 | 7 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 315.00 | 67 041.00 | 18 273.00 | 85 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 091.00 | 77 952.00 | 44 139.00 | 122 091.00 |
BP En cours de production de services | 172 216.00 | | 172 216.00 | 172 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 492.00 | | 759 492.00 | 759 492.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 395 634.00 | | 395 634.00 | 395 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 010.00 | | 1 340 010.00 | 1 340 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 100.00 | 77 952.00 | 1 384 148.00 | 1 462 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 425 890.00 | 444 725.00 | | 425 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 828.00 | -18 836.00 | | 57 828.00 |
DL TOTAL (I) | 492 103.00 | 434 274.00 | | 492 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 799.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 799.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 687.00 | 100 000.00 | | 99 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 032.00 | 147 832.00 | | 175 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 671.00 | 240 955.00 | | 178 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 656.00 | 370 495.00 | | 323 656.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 046.00 | 859 282.00 | | 892 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 148.00 | 1 306 355.00 | | 1 384 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 114.00 | 859 282.00 | | 793 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 714.00 | | 8 299.00 | 125 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 22 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 923.00 | 122 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 173.00 | 92 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | 4 883.00 | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 354.00 | | 1 617.00 | 101 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 325.00 | | 1 800.00 | 22 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 920.00 | 13 204.00 | 10 173.00 | 74 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 1 438.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 885.00 | 11 766.00 | 10 173.00 | 72 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 671.00 | 178 671.00 | | 178 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 501.00 | 252 501.00 | | 252 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 759 492.00 | 759 492.00 | | 759 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 687.00 | 755.00 | 98 932.00 | 99 687.00 |
VI Groupe et associés | 175 032.00 | 175 032.00 | | 175 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 159.00 | 783 159.00 | | 783 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 046.00 | 793 114.00 | 98 932.00 | 892 046.00 |