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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 448 619.00 | 198 619.00 | 250 000.00 | 448 619.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 453.00 | 198 619.00 | 252 833.00 | 451 453.00 |
CU Autres participations | 448 619.00 | 198 619.00 | 250 000.00 | 448 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -168 405.00 | | | -168 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 303.00 | | | 161 303.00 |
DL TOTAL (I) | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 280.00 | | | 191 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 336.00 | | | 209 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 833.00 | | | 252 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 336.00 | | | 209 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 049.00 | | | 268 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 049.00 | | | 168 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 049.00 | | | 268 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 303.00 | | | 161 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VI Groupe et associés | 191 280.00 | 191 280.00 | | 191 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 336.00 | 209 336.00 | | 209 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
ST Autres comptes | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 121.00 | | | 5 121.00 |