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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 995.00 | 39 995.00 | 232 000.00 | 271 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 758.00 | 29 851.00 | 11 907.00 | 41 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 175.00 | 100 840.00 | 256 335.00 | 357 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BT Marchandises | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 656.00 | 100 840.00 | 328 816.00 | 429 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 402.00 | 216 906.00 | | 223 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 190.00 | 6 495.00 | | -25 190.00 |
DL TOTAL (I) | 207 011.00 | 232 202.00 | | 207 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 378.00 | 7 066.00 | | 4 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 947.00 | 15 420.00 | | 18 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 551.00 | 31 801.00 | | 36 551.00 |
EA Autres dettes | 55 928.00 | 49 775.00 | | 55 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 805.00 | 104 062.00 | | 121 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 816.00 | 336 263.00 | | 328 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 270 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | 19 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 998.00 | 294 415.00 | | 284 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 188.00 | 287 919.00 | | 310 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 190.00 | 6 495.00 | | -25 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 346.00 | | 4 829.00 | 352 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 995.00 | | | 271 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 157.00 | | 3 595.00 | 69 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 195.00 | | 1 233.00 | 11 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 340.00 | 4 499.00 | | 96 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 346.00 | 4 499.00 | | 56 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200.00 | 3 986.00 | 214.00 | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VP Divers | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 817.00 | 54 483.00 | 12 334.00 | 66 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 805.00 | 121 591.00 | 214.00 | 121 805.00 |