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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 500.00 | 228 000.00 | 5 500.00 | 233 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 892 910.00 | 1 427 465.00 | 2 465 445.00 | 3 892 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 956.00 | 354 828.00 | 432 128.00 | 786 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377 323.00 | | 1 377 323.00 | 1 377 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 290 692.00 | 2 010 293.00 | 4 280 398.00 | 6 290 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BZ Autres créances | 2 034 057.00 | | 2 034 057.00 | 2 034 057.00 |
CF Disponibilités | 299 412.00 | | 299 412.00 | 299 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 657.00 | | 2 366 657.00 | 2 366 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 657 350.00 | 2 010 293.00 | 6 647 056.00 | 8 657 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 478 450.00 | 2 478 450.00 | | 2 478 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 105.00 | 334 105.00 | | 334 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
DG Autres réserves | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
DH Report à nouveau | -4 962 742.00 | -4 974 181.00 | | -4 962 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 295.00 | 11 439.00 | | -160 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219.00 | 394.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | -2 170 992.00 | -2 010 521.00 | | -2 170 992.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 87 352.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 87 352.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086.00 | 5 419.00 | | 2 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850 762.00 | 3 170 101.00 | | 3 850 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 802 981.00 | 3 431 447.00 | | 2 802 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 366.00 | 855 496.00 | | 781 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 237.00 | 871 036.00 | | 615 237.00 |
EA Autres dettes | 715 613.00 | 765 123.00 | | 715 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 768 048.00 | 9 098 625.00 | | 8 768 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 056.00 | 7 175 456.00 | | 6 647 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 940 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 11 565 873.00 | |
FG Production vendue services | | | 222 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 787 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 150 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 145 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 198 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | 20 688.00 | | 2 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 140 175.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 160 863.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 096.00 | 2 071.00 | | 68 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | 41 615.00 | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 548.00 | 53 982.00 | | 115 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 828.00 | 106 880.00 | | -112 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 154 752.00 | 12 685 846.00 | | 12 154 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 315 048.00 | 12 674 407.00 | | 12 315 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 295.00 | 11 439.00 | | -160 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 705 967.00 | | 127 557.00 | 9 705 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 104.00 | 1 377 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542 831.00 | 6 290 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 126 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 536 727.00 | 786 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 126 410.00 | | | 4 126 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 545.00 | | 125 138.00 | 4 198 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 011.00 | | 2 418.00 | 1 381 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013 326.00 | 105 539.00 | 3 536 037.00 | 4 013 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 785 326.00 | 105 539.00 | 3 536 037.00 | 3 785 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 352.00 | 18 000.00 | 55 352.00 | 87 352.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 380 702.00 | 46 762.00 | | 1 380 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380 702.00 | 46 762.00 | | 1 380 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468 055.00 | 64 762.00 | 55 352.00 | 1 468 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 55 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 366.00 | 781 366.00 | | 781 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 344.00 | 214 344.00 | | 214 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 973.00 | 357 973.00 | | 357 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 613.00 | 44 203.00 | 671 410.00 | 715 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377 323.00 | | 1 377 323.00 | 1 377 323.00 |
UX Autres créances clients | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VB T. V. A. | 123 492.00 | 123 492.00 | | 123 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 903 511.00 | 176 837.00 | 1 726 674.00 | 1 903 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 841 224.00 | 3 841 224.00 | | 3 841 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 868.00 | 322 870.00 | 3 103 997.00 | 3 426 868.00 |
VW T.V.A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 965 066.00 | 5 293 656.00 | 671 410.00 | 5 965 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |