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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 732.00 | 4 466.00 | 5 266.00 | 9 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 215 786.00 | 603 263.00 | 612 523.00 | 1 215 786.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 246 519.00 | 607 729.00 | 638 789.00 | 1 246 519.00 |
060 Stock marchandises | 376 865.00 | | 376 865.00 | 376 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 348 189.00 | | 348 189.00 | 348 189.00 |
072 Créances – Autres | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
084 Disponibilités | 147 482.00 | | 147 482.00 | 147 482.00 |
088 Caisse | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 947 078.00 | | 947 078.00 | 947 078.00 |
110 Total général Actif | 2 193 597.00 | 607 729.00 | 1 585 868.00 | 2 193 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 606 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 676 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337 770.00 | |
172 Autres dettes | | | 288 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 909 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 585 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 127 950.00 | 2 045 237.00 | | 2 127 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 500.00 | 500 730.00 | | 380 500.00 |
224 Production immobilisée | 78 033.00 | | | 78 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 637.00 | | |
230 Autres produits | 8 163.00 | 98 191.00 | | 8 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 594 648.00 | 2 656 796.00 | | 2 594 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216 687.00 | 1 255 408.00 | | 1 216 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122 218.00 | 2 793.00 | | -122 218.00 |
242 Autres charges externes. | 728 630.00 | 755 000.00 | | 728 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 841.00 | 26 542.00 | | 20 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 385 518.00 | 362 669.00 | | 385 518.00 |
252 Charges sociales | 119 137.00 | 115 757.00 | | 119 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185 112.00 | 147 631.00 | | 185 112.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 826.00 | | |
262 Autres charges | 5 528.00 | 2.00 | | 5 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 539 237.00 | 2 668 635.00 | | 2 539 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 410.00 | -11 838.00 | | 55 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 000.00 | 18 000.00 | | 57 000.00 |
294 Charges financières | 1 731.00 | 2 238.00 | | 1 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 754.00 | 4 434.00 | | 51 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 58 925.00 | 16.00 | | 58 925.00 |