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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 3 956.00 | 69.00 | 4 025.00 |
AP Constructions | 187 303.00 | 106 997.00 | 80 306.00 | 187 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 888.00 | 229 058.00 | 35 830.00 | 264 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 253.00 | 142 292.00 | 64 961.00 | 207 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 668.00 | 482 302.00 | 185 365.00 | 667 668.00 |
BP En cours de production de services | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 743.00 | 17 780.00 | 191 963.00 | 209 743.00 |
BZ Autres créances | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CF Disponibilités | 556 689.00 | | 556 689.00 | 556 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 342.00 | 17 780.00 | 800 562.00 | 818 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 010.00 | 500 082.00 | 985 927.00 | 1 486 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 809 414.00 | 777 943.00 | | 809 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 123.00 | 31 471.00 | | 47 123.00 |
DL TOTAL (I) | 865 338.00 | 818 214.00 | | 865 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 781.00 | 40 882.00 | | 24 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 175.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 262.00 | 251 062.00 | | 63 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 617.00 | 26 224.00 | | 31 617.00 |
EA Autres dettes | | 3 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 590.00 | 322 231.00 | | 120 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 927.00 | 1 140 445.00 | | 985 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 590.00 | 322 231.00 | | 120 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 179.00 | | 1 190 179.00 | 1 190 179.00 |
FG Production vendue services | 200 076.00 | | 200 076.00 | 200 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 255.00 | | 1 390 255.00 | 1 390 255.00 |
FM Production stockée | | | -20 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 814.00 | 470.00 | | 3 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 5 005.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 614.00 | 5 475.00 | | 17 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 142.00 | 5 475.00 | | 12 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | 4 624.00 | | 11 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 556.00 | 1 449 249.00 | | 1 392 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 432.00 | 1 417 778.00 | | 1 345 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 123.00 | 31 471.00 | | 47 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 838.00 | | 55 517.00 | 619 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 686.00 | 667 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 686.00 | 663 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 781.00 | | 55 517.00 | 615 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 407.00 | 66 388.00 | 2 493.00 | 418 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 306.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 758.00 | 66 082.00 | 2 493.00 | 414 758.00 |