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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 009.00 | 10 107.00 | 5 902.00 | 16 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 287.00 | 20 032.00 | 22 256.00 | 42 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 745.00 | 17 116.00 | 162 629.00 | 179 745.00 |
BZ Autres créances | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 68 005.00 | | 68 005.00 | 68 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 180.00 | 17 116.00 | 311 064.00 | 328 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 467.00 | 37 147.00 | 333 320.00 | 370 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 99 423.00 | 159 170.00 | | 99 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 071.00 | -42 422.00 | | -24 071.00 |
DL TOTAL (I) | 83 739.00 | 125 136.00 | | 83 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 518.00 | 57 173.00 | | 97 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 912.00 | 62 679.00 | | 83 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 546.00 | 62 464.00 | | 59 546.00 |
EA Autres dettes | 8 604.00 | 4 209.00 | | 8 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 580.00 | 186 525.00 | | 249 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 320.00 | 326 661.00 | | 333 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 085.00 | | 488 085.00 | 488 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 085.00 | | 488 085.00 | 488 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 853.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1 853.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | 935.00 | | 2 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 823.00 | 935.00 | | 40 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 823.00 | 918.00 | | -25 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 219.00 | 395 189.00 | | 504 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 290.00 | 437 611.00 | | 528 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 071.00 | -42 422.00 | | -24 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 253.00 | 6 698.00 | | 5 253.00 |