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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 37 925.00 | 16 726.00 | 21 199.00 | 37 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 392.00 | 105 697.00 | 34 695.00 | 140 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 735.00 | 46 824.00 | 22 912.00 | 69 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 558.00 | 170 331.00 | 87 227.00 | 257 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 471.00 | | 104 471.00 | 104 471.00 |
BN En cours de production de biens | 141 736.00 | | 141 736.00 | 141 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 701.00 | 50 256.00 | 306 445.00 | 356 701.00 |
BZ Autres créances | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
CF Disponibilités | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 297.00 | 50 256.00 | 603 041.00 | 653 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 856.00 | 220 588.00 | 690 268.00 | 910 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
DH Report à nouveau | -43 185.00 | -91 556.00 | | -43 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 715.00 | 48 372.00 | | -457 715.00 |
DL TOTAL (I) | -367 399.00 | 90 316.00 | | -367 399.00 |
DP Provisions pour risques | 544 878.00 | | | 544 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 878.00 | | | 544 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 669.00 | 62 362.00 | | 19 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 10 028.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 379.00 | 151 722.00 | | 151 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 184.00 | 68 875.00 | | 98 184.00 |
EA Autres dettes | 243 310.00 | 346 200.00 | | 243 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 789.00 | 639 186.00 | | 512 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 268.00 | 729 502.00 | | 690 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 904.00 | | 909 904.00 | 909 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 904.00 | | 909 904.00 | 909 904.00 |
FM Production stockée | | | 26 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376 402.00 | 906.00 | | 376 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 402.00 | 906.00 | | 376 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 2 291.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 878.00 | | | 544 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 078.00 | 2 491.00 | | 547 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 676.00 | -1 586.00 | | -170 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -3 333.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 416.00 | 1 247 008.00 | | 1 357 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 131.00 | 1 198 636.00 | | 1 815 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 715.00 | 48 372.00 | | -457 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 478.00 | 7 044.00 | | 1 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 544 878.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 843.00 | 6 617.00 | 43 204.00 | 86 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 843.00 | 6 617.00 | 43 204.00 | 86 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 843.00 | 551 495.00 | 43 204.00 | 86 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 379.00 | 151 379.00 | | 151 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 310.00 | 243 310.00 | | 243 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 185.00 | 98 185.00 | | 98 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 699.00 | 404 573.00 | 3 126.00 | 407 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 789.00 | 512 789.00 | | 512 789.00 |