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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 724.00 | | 77 724.00 | 77 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 1 157.00 | 792.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 058.00 | 28 621.00 | 2 437.00 | 31 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 132.00 | 29 778.00 | 81 354.00 | 111 132.00 |
BT Marchandises | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 418.00 | 3 360.00 | 73 058.00 | 76 418.00 |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 158.00 | 3 360.00 | 134 798.00 | 138 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 290.00 | 33 138.00 | 216 152.00 | 249 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 962.00 | 81 506.00 | | 71 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 669.00 | 30 456.00 | | 40 669.00 |
DL TOTAL (I) | 121 432.00 | 120 762.00 | | 121 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043.00 | 5 802.00 | | 3 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 760.00 | 27 039.00 | | 34 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 3 648.00 | | 4 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 147.00 | 45 372.00 | | 33 147.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 412.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 355.00 | 16 118.00 | | 18 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 720.00 | 98 392.00 | | 94 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 152.00 | 219 155.00 | | 216 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 656.00 | 92 590.00 | | 90 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 2 291.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 166.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 3 457.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | 2 985.00 | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 5 375.00 | | 8 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 395.00 | 237 386.00 | | 258 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 726.00 | 206 930.00 | | 217 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 669.00 | 30 456.00 | | 40 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 315.00 | 2 568.00 | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 229.00 | 3 813.00 | 264.00 | 26 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 229.00 | 3 813.00 | 264.00 | 26 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 200.00 | 76 800.00 | 400.00 | 77 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 700.00 | 90 657.00 | | 93 700.00 |