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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 876 200.00 | | 876 200.00 | 876 200.00 |
BZ Autres créances | 2 941 649.00 | | 2 941 649.00 | 2 941 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 355.00 | | 573 355.00 | 573 355.00 |
CF Disponibilités | 673 659.00 | | 673 659.00 | 673 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 665.00 | | 4 188 665.00 | 4 188 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 865.00 | | 5 064 865.00 | 5 064 865.00 |
CU Autres participations | 876 200.00 | | 876 200.00 | 876 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 200.00 | 1 366 200.00 | | 1 366 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
DG Autres réserves | 2 233 173.00 | 1 704 080.00 | | 2 233 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 606.00 | 529 093.00 | | 471 606.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 600.00 | 3 735 997.00 | | 4 207 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 600.00 | 701 600.00 | | 664 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 560.00 | | 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 805.00 | 48 189.00 | | 191 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 265.00 | 750 349.00 | | 857 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 865.00 | 4 486 342.00 | | 5 064 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 265.00 | 750 349.00 | | 857 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 476 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 920.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 790.00 | -93 982.00 | | 26 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 920.00 | 460 474.00 | | 513 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 312.00 | -68 619.00 | | 42 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 606.00 | 529 093.00 | | 471 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 200.00 | | | 876 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 200.00 | | | 876 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 805.00 | 191 805.00 | | 191 805.00 |
VC Groupe et associés | 2 941 650.00 | 2 941 650.00 | | 2 941 650.00 |
VI Groupe et associés | 664 600.00 | 664 600.00 | | 664 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 650.00 | 2 941 650.00 | | 2 941 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 265.00 | 857 265.00 | | 857 265.00 |