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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 413.00 | 48 704.00 | 69 709.00 | 118 413.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 943.00 | 48 704.00 | 73 239.00 | 121 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 234.00 | 110.00 | 17 124.00 | 17 234.00 |
072 Créances – Autres | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
084 Disponibilités | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 946.00 | 110.00 | 33 836.00 | 33 946.00 |
110 Total général Actif | 155 889.00 | 48 814.00 | 107 075.00 | 155 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 972.00 | | | 102 972.00 |
230 Autres produits | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 853.00 | | | 110 853.00 |
242 Autres charges externes. | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
252 Charges sociales | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 649.00 | | | 111 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -796.00 | | | -796.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 455.00 | | | -3 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 942.00 | | | 121 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 027.00 | | | 9 027.00 |