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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 295.00 | 2 644.00 | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 603.00 | 26 532.00 | 2 070.00 | 28 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 513.00 | 38 836.00 | 10 676.00 | 49 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 410 933.00 | | 1 410 933.00 | 1 410 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 998.00 | 19 911.00 | 331 086.00 | 350 998.00 |
BZ Autres créances | 565 310.00 | 28 000.00 | 537 310.00 | 565 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 208 300.00 | | 208 300.00 | 208 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 584.00 | 47 911.00 | 2 488 673.00 | 2 536 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 098.00 | 86 748.00 | 2 499 350.00 | 2 586 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
DL TOTAL (I) | 149 343.00 | | | 149 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 196.00 | | | 100 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622 548.00 | | | 1 622 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 445.00 | | | 460 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 278.00 | | | 134 278.00 |
EA Autres dettes | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 006.00 | | | 2 350 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 350.00 | | | 2 499 350.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 85.00 | | | 85.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 626.00 | | | 633 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 452.00 | | 4 061.00 | 45 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 912.00 | | 4 061.00 | 33 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 491.00 | 1 345.00 | 38 837.00 | 37 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821.00 | 175.00 | 6 995.00 | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 671.00 | 1 171.00 | 31 841.00 | 30 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 445.00 | 460 445.00 | | 460 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 279.00 | 134 279.00 | | 134 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 350 998.00 | 350 998.00 | | 350 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 039.00 | 6 207.00 | 93 832.00 | 100 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 311.00 | 565 311.00 | | 565 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 236.00 | 917 336.00 | 1 900.00 | 919 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 458.00 | 633 627.00 | 93 832.00 | 727 458.00 |