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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 833.00 | 73 321.00 | 11 512.00 | 84 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 581.00 | 454 274.00 | 310 307.00 | 764 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 339.00 | 533 094.00 | 1 025 245.00 | 1 558 339.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
BZ Autres créances | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CF Disponibilités | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 579.00 | 533 094.00 | 1 139 484.00 | 1 672 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 700.00 | 516 700.00 | | 516 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 162 986.00 | 162 986.00 | | 162 986.00 |
DH Report à nouveau | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 517.00 | 82 594.00 | | 39 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 563.00 | 12 113.00 | | 9 563.00 |
DK Provisions réglementées | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
DL TOTAL (I) | 831 444.00 | 822 573.00 | | 831 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 383.00 | 202 989.00 | | 201 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 32 968.00 | | 29 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 469.00 | 85 409.00 | | 76 469.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 59.00 | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 040.00 | 321 425.00 | | 308 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 484.00 | 1 143 997.00 | | 1 139 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 040.00 | 321 425.00 | | 308 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 383.00 | | | 201 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 429.00 | | 599 429.00 | 599 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 429.00 | | 599 429.00 | 599 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 809.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 987.00 | 2 550.00 | | 2 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 535.00 | 2 550.00 | | -17 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 14 901.00 | | 6 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 417.00 | 625 347.00 | | 607 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 901.00 | 542 753.00 | | 567 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 517.00 | 82 594.00 | | 39 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 567.00 | | 143 772.00 | 1 414 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 765.00 | | | 706 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 642.00 | | 143 772.00 | 705 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 285.00 | 53 809.00 | | 479 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 785.00 | 53 809.00 | | 473 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 522.00 | 437.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 522.00 | 437.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 522.00 | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VI Groupe et associés | 201 383.00 | 201 383.00 | | 201 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 040.00 | 308 040.00 | | 308 040.00 |