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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 503.00 | 4 938.00 | 53 565.00 | 58 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 933.00 | 11 359.00 | 574.00 | 11 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 551.00 | 16 297.00 | 98 254.00 | 114 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BZ Autres créances | 93 680.00 | | 93 680.00 | 93 680.00 |
CF Disponibilités | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 348.00 | | 113 348.00 | 113 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 899.00 | 16 297.00 | 211 602.00 | 227 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DH Report à nouveau | -144 354.00 | | | -144 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 552.00 | | | 114 552.00 |
DL TOTAL (I) | -19 297.00 | | | -19 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 628.00 | | | 127 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
EA Autres dettes | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 899.00 | | | 230 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 602.00 | | | 211 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 402.00 | | | 387 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 532.00 | | 584 532.00 | 584 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 532.00 | | 584 532.00 | 584 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | -41 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 119.00 | | | -14 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 064.00 | | | 586 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 512.00 | | | 471 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 552.00 | | | 114 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 151.00 | 165.00 | 732.00 | 55 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 202.00 | | 732.00 | 11 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 950.00 | 165.00 | | 43 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 202.00 | 157.00 | | 11 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 202.00 | 157.00 | | 11 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 628.00 | 127 628.00 | | 127 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 285.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
UX Autres créances clients | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 46 722.00 | 46 723.00 | | 46 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 230.00 | 106 147.00 | 44 084.00 | 150 230.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 899.00 | 230 899.00 | | 230 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
ST Autres comptes | 105 994.00 | | | 105 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 119 932.00 | | | 119 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 270.00 | | | 325 270.00 |