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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 33 056.00 | 25 795.00 | 7 261.00 | 33 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 235.00 | 54 901.00 | 11 333.00 | 66 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 636.00 | 71 429.00 | 17 207.00 | 88 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 333.00 | 152 125.00 | 286 208.00 | 438 333.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 444.00 | 152 125.00 | 288 319.00 | 440 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 217 800.00 | 235 800.00 | | 217 800.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 73.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 431.00 | -17 854.00 | | -30 431.00 |
DL TOTAL (I) | 237 859.00 | 268 290.00 | | 237 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 033.00 | 38 025.00 | | 27 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | 8 037.00 | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 469.00 | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 652.00 | 7 555.00 | | 17 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 459.00 | 55 086.00 | | 50 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 319.00 | 323 376.00 | | 288 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 896.00 | | 186 896.00 | 186 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 896.00 | | 186 896.00 | 186 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -86.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 896.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 819.00 | 223 645.00 | | 186 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 250.00 | 241 499.00 | | 217 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 431.00 | -17 854.00 | | -30 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 333.00 | | | 438 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 927.00 | | | 187 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 230.00 | 18 896.00 | | 133 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 230.00 | 18 896.00 | | 133 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 526.00 | 1 076.00 | 6 450.00 | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |