| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 517.00 | 83.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319.00 | 3 319.00 | 1 000.00 | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 687.00 | 3 836.00 | 21 851.00 | 25 687.00 |
BT Marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 690.00 | 526.00 | 15 164.00 | 15 690.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 804.00 | 526.00 | 24 278.00 | 24 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 492.00 | 4 362.00 | 46 129.00 | 50 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 236.00 | -2 328.00 | | -1 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 744.00 | 1 091.00 | | 4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 12 308.00 | 7 564.00 | | 12 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 3 646.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | 12 148.00 | | 15 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 485.00 | 17 528.00 | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 822.00 | 33 323.00 | | 33 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 129.00 | 40 887.00 | | 46 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 717.00 | | 167 717.00 | 167 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 717.00 | | 167 717.00 | 167 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 321.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 321.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 980.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 366.00 | 156 792.00 | | 168 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 622.00 | 155 700.00 | | 163 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 744.00 | 1 091.00 | | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222.00 | 615.00 | 1.00 | 3 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 200.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | 415.00 | 1.00 | 2 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 622.00 | 526.00 | 622.00 | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | 526.00 | 622.00 | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | 526.00 | 622.00 | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 253.00 | 16 780.00 | 2 473.00 | 19 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |