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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 870.00 | 148 255.00 | 616.00 | 148 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 541 471.00 | 1 521 471.00 | 20 000.00 | 1 541 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 463.00 | 41 015.00 | 20 448.00 | 61 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 598.00 | 65 380.00 | 50 218.00 | 115 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 343.00 | 1 776 120.00 | 130 223.00 | 1 906 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
BT Marchandises | 6 518 658.00 | 13 812.00 | 6 504 846.00 | 6 518 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 637 676.00 | | 3 637 676.00 | 3 637 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 390.00 | 140 341.00 | 1 382 049.00 | 1 522 390.00 |
BZ Autres créances | 335 211.00 | 60 172.00 | 275 039.00 | 335 211.00 |
CF Disponibilités | 1 049 215.00 | | 1 049 215.00 | 1 049 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 198 690.00 | 214 325.00 | 12 984 365.00 | 13 198 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 105 033.00 | 1 990 445.00 | 13 114 588.00 | 15 105 033.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 661 986.00 | 3 661 986.00 | | 3 661 986.00 |
DG Autres réserves | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | -542 460.00 | -948 908.00 | | -542 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 502.00 | 406 448.00 | | 73 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 614.00 | 3 121 112.00 | | 3 194 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 414.00 | 4 297 317.00 | | 4 500 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 573.00 | 501 097.00 | | 252 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 103 648.00 | 4 061 225.00 | | 3 103 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 773.00 | 2 071 668.00 | | 1 840 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 706.00 | 321 795.00 | | 154 706.00 |
EA Autres dettes | 67 862.00 | 15 378.00 | | 67 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 919 974.00 | 11 268 479.00 | | 9 919 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 114 588.00 | 14 389 592.00 | | 13 114 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796 187.00 | 5 563 028.00 | 8 359 214.00 | 2 796 187.00 |
FG Production vendue services | 16 875.00 | -12 786.00 | 4 089.00 | 16 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 062.00 | 5 550 241.00 | 8 363 303.00 | 2 813 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 433 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 335 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 252 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 721.00 | 53 841.00 | | 18 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | 3 795.00 | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 387.00 | 57 636.00 | | 25 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 713.00 | 4 434.00 | | 81 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 3 390.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 903.00 | 10 254.00 | | 81 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 516.00 | 47 382.00 | | -56 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 163 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460 631.00 | 10 618 419.00 | | 8 460 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387 129.00 | 10 211 971.00 | | 8 387 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 502.00 | 406 448.00 | | 73 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 877.00 | | 100 045.00 | 1 809 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 38 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 3 578.00 | 1 906 343.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 177 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 698.00 | | 20 643.00 | 1 669 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 200.00 | | 42 402.00 | 138 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 37 000.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 191.00 | 14 000.00 | 3 541.00 | 244 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 227.00 | 27.00 | | 148 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 963.00 | 13 973.00 | 3 541.00 | 95 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 521 471.00 | | | 1 521 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 977.00 | | 69 165.00 | 82 977.00 |
6T Sur comptes clients | 140 341.00 | | | 140 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804 960.00 | | 69 165.00 | 1 804 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804 960.00 | | 69 165.00 | 1 804 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 773.00 | 1 840 773.00 | | 1 840 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 814.00 | 1 358 814.00 | | 1 358 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 576.00 | 163 576.00 | | 163 576.00 |
VB T. V. A. | 143 509.00 | 143 509.00 | | 143 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500 414.00 | 4 500 414.00 | | 4 500 414.00 |
VI Groupe et associés | 252 573.00 | 252 573.00 | | 252 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 916.00 | 122 916.00 | | 122 916.00 |
VP Divers | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 727.00 | 97 727.00 | | 97 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 268.00 | 1 955 328.00 | 38 940.00 | 1 994 268.00 |
VW T.V.A. | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 816 326.00 | 6 816 326.00 | | 6 816 326.00 |