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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 4 458.00 | 219.00 | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 554.00 | 79 715.00 | 54 839.00 | 134 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 544.00 | 84 173.00 | 287 371.00 | 371 544.00 |
BZ Autres créances | 592 495.00 | | 592 495.00 | 592 495.00 |
CF Disponibilités | 199 486.00 | | 199 486.00 | 199 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 076.00 | | 798 076.00 | 798 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 621.00 | 84 173.00 | 1 085 447.00 | 1 169 621.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 269.00 | 12 806.00 | | 14 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 367.00 | 99 390.00 | | 279 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 7 227.00 | 111 229.00 | | 7 227.00 |
DH Report à nouveau | | 36.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 829.00 | 65 943.00 | | 129 829.00 |
DL TOTAL (I) | 431 973.00 | 290 684.00 | | 431 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 037.00 | 167 293.00 | | 454 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 2 967.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 387.00 | 20 555.00 | | 17 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 338.00 | 48 611.00 | | 102 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 59 513.00 | 79 043.00 | | 59 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 474.00 | 338 470.00 | | 653 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 447.00 | 629 154.00 | | 1 085 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 135.00 | 254 942.00 | | 478 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 335.00 | 41 439.00 | | 16 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 537.00 | | 1 128 537.00 | 1 128 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 537.00 | | 1 128 537.00 | 1 128 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 597.00 | |
GE Autres charges | | | 15 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 402.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 402.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 33 018.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 935.00 | 21 480.00 | | 40 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 803.00 | 1 088 080.00 | | 1 174 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 974.00 | 1 022 137.00 | | 1 044 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 829.00 | 65 943.00 | | 129 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 626.00 | | 182 918.00 | 193 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 47 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 371 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 678.00 | | 160 000.00 | 29 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 874.00 | | 22 680.00 | 111 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 075.00 | | 238.00 | 52 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 576.00 | 12 597.00 | | 71 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 840.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 957.00 | 11 757.00 | | 67 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
VC Groupe et associés | 388 895.00 | 388 895.00 | | 388 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 701.00 | 262 363.00 | 175 339.00 | 437 701.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 166.00 | 193 166.00 | | 193 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 902.00 | 598 590.00 | 7 313.00 | 605 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 474.00 | 478 135.00 | 175 339.00 | 653 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 454.00 | 32 711.00 | | 36 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 065.00 | 14 357.00 | | 17 065.00 |
ST Autres comptes | 133 443.00 | 166 969.00 | | 133 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 317.00 | 91 809.00 | | 101 317.00 |
YT Sous‐traitance | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | 3 122.00 | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 421.00 | 35 833.00 | | 39 421.00 |
ZE Dividendes | 169 980.00 | | | 169 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 545.00 | 273 136.00 | | 261 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |