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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 579.00 | 40 652.00 | 32 927.00 | 73 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 677.00 | 42 225.00 | 34 452.00 | 76 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
CF Disponibilités | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 883.00 | | 144 883.00 | 144 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 561.00 | 42 225.00 | 179 336.00 | 221 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 151.00 | 2 934.00 | | 4 151.00 |
DG Autres réserves | 87 717.00 | 64 582.00 | | 87 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 976.00 | 23 002.00 | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 155 846.00 | 150 519.00 | | 155 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 788.00 | 10 000.00 | | 7 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645.00 | 1 222.00 | | 5 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 3 443.00 | | 2 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 187.00 | 9 613.00 | | 7 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 489.00 | 24 279.00 | | 23 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 336.00 | 174 798.00 | | 179 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 812.00 | 3 061.00 | 91 874.00 | 88 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 812.00 | 3 061.00 | 91 874.00 | 88 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 744.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 744.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -492.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 3 133.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 638.00 | 111 177.00 | | 92 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 662.00 | 88 174.00 | | 88 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 976.00 | 23 002.00 | | 3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 177.00 | | 31 500.00 | 45 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 079.00 | | 31 500.00 | 42 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 551.00 | 1 674.00 | | 40 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 978.00 | 1 674.00 | | 38 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 789.00 | 3 329.00 | 4 460.00 | 7 789.00 |
VI Groupe et associés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VP Divers | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 490.00 | 19 030.00 | 4 460.00 | 23 490.00 |