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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 657.00 | 170 813.00 | 97 844.00 | 268 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 160.00 | 11 980.00 | 5 180.00 | 17 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 242.00 | 182 793.00 | 116 450.00 | 299 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 485.00 | 14 427.00 | 359 058.00 | 373 485.00 |
BZ Autres créances | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CF Disponibilités | 60 685.00 | | 60 685.00 | 60 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 574.00 | 14 427.00 | 517 147.00 | 531 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 816.00 | 197 220.00 | 633 596.00 | 830 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 74 476.00 | | |
DG Autres réserves | 157 957.00 | | | 157 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 276.00 | 87 481.00 | | -401 276.00 |
DL TOTAL (I) | -188 319.00 | 212 957.00 | | -188 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 8 170.00 | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 158 337.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 332.00 | 168 183.00 | | 177 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 662.00 | 132 629.00 | | 185 662.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 324.00 | | 1 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 628.00 | 381 293.00 | | 286 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 916.00 | 848 937.00 | | 821 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 596.00 | 1 061 894.00 | | 633 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
FG Production vendue services | 841 507.00 | | 841 507.00 | 841 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 910.00 | | 867 910.00 | 867 910.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 427.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 439.00 | 19.00 | | 3 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439.00 | 19.00 | | 3 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 7 805.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 794.00 | 7 805.00 | | 54 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 355.00 | -7 786.00 | | -51 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 544.00 | 824 586.00 | | 890 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 820.00 | 737 106.00 | | 1 291 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 276.00 | 87 481.00 | | -401 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 998.00 | | 15 133.00 | 319 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 889.00 | 299 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 705.00 | 268 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 184.00 | 17 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 362.00 | | | 277 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 887.00 | | 8 458.00 | 35 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 675.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 167.00 | 123 372.00 | 32 747.00 | 92 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 597.00 | 107 215.00 | | 63 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 570.00 | 16 157.00 | 32 747.00 | 28 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 285.00 | 3 285.00 | |
6T Sur comptes clients | | 14 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 712.00 | 3 285.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 712.00 | 3 285.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 712.00 | 3 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 332.00 | 177 332.00 | | 177 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 628.00 | 286 628.00 | | 286 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
UX Autres créances clients | 373 485.00 | 373 485.00 | | 373 485.00 |
VB T. V. A. | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 170.00 | | | -8 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 314.00 | 484 314.00 | | 484 314.00 |
VW T.V.A. | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 916.00 | 821 916.00 | | 821 916.00 |