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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570 288.00 | 2 792 371.00 | 777 917.00 | 3 570 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 253.00 | | 280 253.00 | 280 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985 304.00 | 2 336 756.00 | 648 548.00 | 2 985 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 117.00 | 728 117.00 | | 728 117.00 |
BF Prêts | 2 921 946.00 | 2 918 017.00 | 3 929.00 | 2 921 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 951.00 | | 92 951.00 | 92 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 962 215.00 | 18 312 411.00 | 53 649 804.00 | 71 962 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 439.00 | 187 625.00 | 2 468 814.00 | 2 656 439.00 |
BZ Autres créances | 21 573 962.00 | 9 252 432.00 | 12 321 530.00 | 21 573 962.00 |
CF Disponibilités | 48 854.00 | | 48 854.00 | 48 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660 556.00 | | 660 556.00 | 660 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 966 309.00 | 9 440 057.00 | 15 526 252.00 | 24 966 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 928 524.00 | 27 752 468.00 | 69 176 055.00 | 96 928 524.00 |
CU Autres participations | 61 383 356.00 | 9 537 150.00 | 51 846 206.00 | 61 383 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 828 125.00 | 10 828 125.00 | | 10 828 125.00 |
DH Report à nouveau | -2 791 759.00 | -1 436 870.00 | | -2 791 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 547.00 | -1 354 888.00 | | 277 547.00 |
DK Provisions réglementées | 1 136 142.00 | 1 136 142.00 | | 1 136 142.00 |
DL TOTAL (I) | 9 450 055.00 | 9 172 508.00 | | 9 450 055.00 |
DP Provisions pour risques | 560 000.00 | 590 197.00 | | 560 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 000.00 | 590 197.00 | | 560 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 165 753.00 | 4 165 753.00 | | 4 165 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 451.00 | 1 531 529.00 | | 1 311 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 315 018.00 | 55 810 869.00 | | 49 315 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 384.00 | 177 587.00 | | 90 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 619.00 | 1 421 699.00 | | 2 115 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 288.00 | 1 230 277.00 | | 1 651 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321.00 | 26 312.00 | | 40 321.00 |
EA Autres dettes | 476 166.00 | 77 856.00 | | 476 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 166 001.00 | 64 441 886.00 | | 59 166 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 176 055.00 | 74 204 591.00 | | 69 176 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 599 842.00 | 747 162.00 | 10 347 004.00 | 9 599 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 599 842.00 | 747 162.00 | 10 347 004.00 | 9 599 842.00 |
FN Production immobilisée | | | 152 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 540 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 095 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 243 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 683 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 617 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | 24 583.00 | | 2 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 952.00 | 9 534.00 | | 41 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 197.00 | 250 000.00 | | 30 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 694.00 | 284 118.00 | | 74 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 617.00 | | | 134 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 061.00 | 26 652.00 | | 7 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 460.00 | 160 469.00 | | 144 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 138.00 | 187 122.00 | | 286 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 444.00 | 96 995.00 | | -211 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 743.00 | -96 402.00 | | -56 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 298 642.00 | 16 135 143.00 | | 18 298 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 021 095.00 | 17 490 032.00 | | 18 021 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 547.00 | -1 354 888.00 | | 277 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 443 741.00 | | 1 492 101.00 | 71 443 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 984.00 | 65 126 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 627.00 | 71 962 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 776 530.00 | 3 850 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 113.00 | 2 985 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700 450.00 | | 926 621.00 | 3 700 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 570.00 | | 394 847.00 | 2 735 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 007 720.00 | | 170 633.00 | 65 007 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706 845.00 | 784 570.00 | 362 288.00 | 4 706 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482 267.00 | 531 840.00 | 221 736.00 | 2 482 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 578.00 | 252 731.00 | 140 552.00 | 2 224 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 772 600.00 | 8 688 740.00 | | 27 772 600.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 136 142.00 | | | 1 136 142.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 197.00 | | 30 197.00 | 590 197.00 |
6T Sur comptes clients | 185 240.00 | 2 385.00 | | 185 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 023 043.00 | 4 240 584.00 | 11 195.00 | 5 023 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 873 993.00 | 5 760 543.00 | 11 195.00 | 16 873 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 600 333.00 | 5 760 543.00 | 41 392.00 | 18 600 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 385.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 617 400.00 | 11 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 757.00 | 30 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 165 753.00 | 165 753.00 | 4 000 000.00 | 4 165 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 619.00 | 2 115 619.00 | | 2 115 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 556.00 | 253 556.00 | | 253 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 547.00 | 555 547.00 | | 555 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 166.00 | 476 166.00 | | 476 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 728 117.00 | 169 395.00 | | 728 117.00 |
UP Prêts | 2 921 946.00 | 2 921 946.00 | | 2 921 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 951.00 | 92 951.00 | | 92 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 439.00 | | | 2 656 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 389 603.00 | | | 389 603.00 |
VC Groupe et associés | 21 101 419.00 | | | 21 101 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 523.00 | 593 204.00 | 714 319.00 | 1 307 523.00 |
VI Groupe et associés | 49 315 018.00 | 49 315 018.00 | | 49 315 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 766.00 | | | 308 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 844.00 | | | 528 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VP Divers | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 911.00 | 207 911.00 | | 207 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 556.00 | | | 660 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 633 971.00 | 28 075 250.00 | 558 721.00 | 28 633 971.00 |
VW T.V.A. | 634 274.00 | 634 274.00 | | 634 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 075 616.00 | 54 361 297.00 | 4 714 319.00 | 59 075 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |