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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 241.00 | 320 922.00 | 14 319.00 | 335 241.00 |
AH Fonds commercial | 974 200.00 | | 974 200.00 | 974 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 134.00 | 235 550.00 | 26 584.00 | 262 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 247.00 | 393 440.00 | 136 808.00 | 530 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 992.00 | 949 912.00 | 1 286 080.00 | 2 235 992.00 |
BN En cours de production de biens | 1 254 375.00 | | 1 254 375.00 | 1 254 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 502 930.00 | 64 628.00 | 5 438 302.00 | 5 502 930.00 |
BZ Autres créances | 838 052.00 | | 838 052.00 | 838 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 635.00 | 50 437.00 | 39 198.00 | 89 635.00 |
CF Disponibilités | 4 817 032.00 | | 4 817 032.00 | 4 817 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 594 092.00 | 115 066.00 | 12 479 026.00 | 12 594 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 830 084.00 | 1 064 978.00 | 13 765 106.00 | 14 830 084.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 6 092 846.00 | 5 579 187.00 | | 6 092 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 378.00 | 1 013 658.00 | | 1 913 378.00 |
DL TOTAL (I) | 8 048 574.00 | 6 635 196.00 | | 8 048 574.00 |
DP Provisions pour risques | 339 977.00 | 339 977.00 | | 339 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 096.00 | 14 415.00 | | 19 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 073.00 | 354 392.00 | | 359 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 783.00 | 5 016 800.00 | | 6 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 022.00 | 96 523.00 | | 324 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 423.00 | 182 662.00 | | 29 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 819.00 | 3 262 224.00 | | 3 939 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 987.00 | 795 057.00 | | 695 987.00 |
EA Autres dettes | 64 259.00 | 51 731.00 | | 64 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 167.00 | 147 483.00 | | 297 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 357 459.00 | 9 552 479.00 | | 5 357 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 765 106.00 | 16 542 067.00 | | 13 765 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 783.00 | 4 300.00 | | 6 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 022.00 | | | 324 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 070 033.00 | 786.00 | 21 070 819.00 | 21 070 033.00 |
FG Production vendue services | 4 617 890.00 | 673 757.00 | 5 291 647.00 | 4 617 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 687 923.00 | 674 543.00 | 26 362 466.00 | 25 687 923.00 |
FM Production stockée | | | 923 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 355 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 213 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 096.00 | |
GE Autres charges | | | 119 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 814 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 541 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 566 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 944.00 | 63 320.00 | | 42 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 667.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 228 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 944.00 | 293 552.00 | | 47 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 271.00 | 5 737.00 | | 6 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 764.00 | 245 714.00 | | 8 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 180.00 | 47 838.00 | | 39 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 561.00 | 370 467.00 | | 692 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 428 916.00 | 22 480 332.00 | | 27 428 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 515 538.00 | 21 466 673.00 | | 25 515 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 378.00 | 1 013 658.00 | | 1 913 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 985.00 | | 22 614.00 | 353 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 681.00 | | 58 142.00 | 829 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 567.00 | | 398.00 | 41 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 903.00 | 70 571.00 | 115 562.00 | 994 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 878.00 | 14 658.00 | 22 614.00 | 328 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 025.00 | 55 913.00 | 92 948.00 | 666 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 339 977.00 | | | 339 977.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 392.00 | 19 096.00 | 14 415.00 | 354 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 392.00 | 19 096.00 | 14 415.00 | 354 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 096.00 | 14 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 819.00 | 3 939 819.00 | | 3 939 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 987.00 | 695 987.00 | | 695 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 167.00 | 297 167.00 | | 297 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
UX Autres créances clients | 5 502 930.00 | 5 502 930.00 | | 5 502 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VI Groupe et associés | 324 022.00 | 324 022.00 | | 324 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 052.00 | 838 052.00 | | 838 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 419 097.00 | 6 377 928.00 | 41 169.00 | 6 419 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 036.00 | 5 328 036.00 | | 5 328 036.00 |