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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617.00 | 5 182.00 | 1 436.00 | 6 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 637.00 | 148 410.00 | 27 226.00 | 175 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 744.00 | 164 849.00 | 35 895.00 | 200 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 013.00 | 14 857.00 | 330 156.00 | 345 013.00 |
BZ Autres créances | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CF Disponibilités | 156 676.00 | | 156 676.00 | 156 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 463.00 | 14 857.00 | 585 605.00 | 600 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 207.00 | 179 706.00 | 621 500.00 | 801 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 025.00 | 36 621.00 | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 853.00 | -35 595.00 | | 19 853.00 |
DL TOTAL (I) | 29 678.00 | 9 825.00 | | 29 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 29 651.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 054.00 | 218 562.00 | | 94 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 359.00 | 66 486.00 | | 112 359.00 |
EA Autres dettes | 85 225.00 | 183 564.00 | | 85 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 822.00 | 498 264.00 | | 591 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 500.00 | 508 089.00 | | 621 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 822.00 | 498 264.00 | | 591 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 985.00 | | 1 277 985.00 | 1 277 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 985.00 | | 1 277 985.00 | 1 277 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 857.00 | |
GE Autres charges | | | 12 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 899.00 | 4 968.00 | | 1 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 115.00 | 1 750.00 | | 34 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 132.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 132.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 605.00 | 1 618.00 | | 33 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 947.00 | 1 209 830.00 | | 1 326 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 094.00 | 1 245 425.00 | | 1 307 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 853.00 | -35 595.00 | | 19 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 649.00 | 18 599.00 | | 18 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 230.00 | | 514.00 | 200 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 740.00 | | 514.00 | 181 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 051.00 | 18 797.00 | | 146 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 328.00 | 929.00 | | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 723.00 | 17 869.00 | | 135 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 313.00 | 14 857.00 | 11 313.00 | 11 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 313.00 | 14 857.00 | 11 313.00 | 11 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 313.00 | 14 857.00 | 11 313.00 | 11 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 857.00 | 11 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 345 013.00 | 345 013.00 | | 345 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VC Groupe et associés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 191.00 | 387 191.00 | | 387 191.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 822.00 | 591 822.00 | | 591 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | 3 266.00 | | 4 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 089.00 | 17 513.00 | | 18 089.00 |
ST Autres comptes | 98 319.00 | 115 094.00 | | 98 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 073.00 | 42 467.00 | | 43 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 724.00 | 47 664.00 | | 29 724.00 |
YT Sous‐traitance | 21 038.00 | 2 700.00 | | 21 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 946.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 914.00 | 3 029.00 | | 2 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 181.00 | 6 295.00 | | 7 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 789.00 | 100 341.00 | | 134 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 321.00 | 162 994.00 | | 167 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 529.00 | 181 719.00 | | 182 529.00 |