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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 424 782.00 | 3 521 261.00 | 2 903 521.00 | 6 424 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 012.00 | 54 333.00 | 38 678.00 | 93 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 528 169.00 | 3 576 008.00 | 2 952 161.00 | 6 528 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 924.00 | 39 065.00 | 698 859.00 | 737 924.00 |
BZ Autres créances | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
CF Disponibilités | 599 889.00 | | 599 889.00 | 599 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 678.00 | 39 065.00 | 1 407 613.00 | 1 446 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 848.00 | 3 615 074.00 | 4 359 774.00 | 7 974 848.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 189.00 | | | 401 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
DG Autres réserves | 679 213.00 | | | 679 213.00 |
DH Report à nouveau | 690 896.00 | | | 690 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 443.00 | | | 361 443.00 |
DK Provisions réglementées | 445 624.00 | | | 445 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 485.00 | | | 2 618 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 519.00 | | | 1 421 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 584.00 | | | 172 584.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 288.00 | | | 1 741 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 774.00 | | | 4 359 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 725.00 | | | 833 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 348 981.00 | | 1 284 553.00 | 6 348 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 365.00 | 6 528 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105 365.00 | 6 517 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 338 621.00 | | 1 284 538.00 | 6 338 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | 15.00 | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921 087.00 | 732 522.00 | 1 077 600.00 | 3 921 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 673.00 | 732 522.00 | 1 077 600.00 | 3 920 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 401.00 | 321 730.00 | 507.00 | 124 401.00 |
6T Sur comptes clients | 36 367.00 | 2 698.00 | | 36 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 367.00 | 2 698.00 | | 36 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 769.00 | 324 428.00 | 507.00 | 160 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 730.00 | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 695 075.00 | 695 075.00 | | 695 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
VB T. V. A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 519.00 | 513 956.00 | 907 562.00 | 1 421 519.00 |
VI Groupe et associés | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 385.00 | | | 456 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 856.00 | 808 214.00 | 641.00 | 808 856.00 |
VW T.V.A. | 86 427.00 | 86 427.00 | | 86 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 288.00 | 833 725.00 | 907 562.00 | 1 741 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
ST Autres comptes | 163 495.00 | | | 163 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 452.00 | | | 292 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 586.00 | | | 206 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |