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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 348.00 | 33 562.00 | 2 786.00 | 36 348.00 |
AH Fonds commercial | 293 815.00 | | 293 815.00 | 293 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 955.00 | 88 783.00 | 32 173.00 | 120 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 755.00 | 122 345.00 | 412 410.00 | 534 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 247.00 | 10 186.00 | 889 061.00 | 899 247.00 |
BZ Autres créances | 200 795.00 | | 200 795.00 | 200 795.00 |
CF Disponibilités | 329 305.00 | | 329 305.00 | 329 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 882.00 | 10 186.00 | 1 426 696.00 | 1 436 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 637.00 | 132 531.00 | 1 839 106.00 | 1 971 637.00 |
CU Autres participations | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 934 800.00 | 934 800.00 | | 934 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 393.00 | 139 886.00 | | -6 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 750.00 | -146 279.00 | | 100 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 851.00 | 1 096 102.00 | | 1 196 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 216.00 | 107 250.00 | | 107 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 145.00 | 25 283.00 | | 81 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 209.00 | 320 434.00 | | 436 209.00 |
EA Autres dettes | 17 575.00 | 2 923.00 | | 17 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 254.00 | 455 889.00 | | 642 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 106.00 | 1 551 991.00 | | 1 839 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 687 227.00 | | 2 687 227.00 | 2 687 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 227.00 | | 2 687 227.00 | 2 687 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 43.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 43.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -43.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 859.00 | 1 953 076.00 | | 2 747 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 109.00 | 2 099 355.00 | | 2 647 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 750.00 | -146 279.00 | | 100 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 218.00 | 30 127.00 | | 92 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 204.00 | 11 358.00 | | 22 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 014.00 | 18 769.00 | | 70 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 788.00 | 10 186.00 | 31 788.00 | 31 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 788.00 | 10 186.00 | 31 788.00 | 31 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 216.00 | 107 216.00 | | 107 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 209.00 | 436 209.00 | | 436 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107 577.00 | 1 107 577.00 | | 1 107 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 300.00 | 1 107 577.00 | 4 723.00 | 1 112 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 254.00 | 642 254.00 | | 642 254.00 |