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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 556.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 81.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 154.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 405.00 | |
BZ Autres créances | | | 417 265.00 | |
CF Disponibilités | | | 401 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 843 933.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | -40.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 909 047.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 551.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 13 600.00 | | 15 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 100.00 | 257 800.00 | | 308 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DG Autres réserves | 68 368.00 | 36 491.00 | | 68 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 561.00 | 31 878.00 | | 10 561.00 |
DL TOTAL (I) | 404 199.00 | 341 638.00 | | 404 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 266.00 | 65 417.00 | | 39 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 095.00 | 82 458.00 | | 89 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 177.00 | 199 112.00 | | 198 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 986.00 | 194 650.00 | | 177 986.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 84.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 848.00 | 541 722.00 | | 504 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 047.00 | 883 360.00 | | 909 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 848.00 | | | 504 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 744.00 | | 21 144.00 | 281 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 704.00 | 10 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704.00 | 301 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 187.00 | | 21 144.00 | 269 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 783.00 | 22 246.00 | | 213 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 563.00 | 22 246.00 | | 213 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 177.00 | 198 177.00 | | 198 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 827.00 | 157 827.00 | | 157 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 265.00 | 25 193.00 | 14 072.00 | 39 265.00 |
VI Groupe et associés | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 406.00 | 410 406.00 | | 410 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 332.00 | 442 251.00 | 81.00 | 442 332.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 847.00 | 490 775.00 | 14 072.00 | 504 847.00 |