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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 915.00 | 1 859.00 | 56.00 | 1 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 222.00 | 24 267.00 | 12 955.00 | 37 222.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 167.00 | 26 126.00 | 13 041.00 | 39 167.00 |
060 Stock marchandises | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
084 Disponibilités | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
110 Total général Actif | 81 747.00 | 26 126.00 | 55 620.00 | 81 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 399.00 | 3 846.00 | | 5 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 419.00 | 59 385.00 | | 23 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 819.00 | 63 231.00 | | 31 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 180.00 | 7 738.00 | | 1 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 717.00 | -3 120.00 | | 3 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 311.00 | 17 314.00 | | 7 311.00 |
242 Autres charges externes. | 15 868.00 | 14 148.00 | | 15 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 1 403.00 | | 869.00 |
252 Charges sociales | 2 374.00 | 8 093.00 | | 2 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 398.00 | 7 554.00 | | 8 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 716.00 | 53 129.00 | | 39 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 898.00 | 10 102.00 | | -7 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 898.00 | 10 102.00 | | -7 898.00 |