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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 444.00 | 28 172.00 | 9 271.00 | 37 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 067.00 | 45 803.00 | 31 263.00 | 77 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 694.00 | 77 066.00 | 61 627.00 | 138 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
BN En cours de production de biens | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 882.00 | 539.00 | 194 342.00 | 194 882.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CF Disponibilités | 540 552.00 | | 540 552.00 | 540 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 826.00 | 539.00 | 772 286.00 | 772 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 520.00 | 77 606.00 | 833 914.00 | 911 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 841.00 | 243 019.00 | | 353 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 329.00 | 190 822.00 | | 172 329.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 537 171.00 | 444 841.00 | | 537 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 947.00 | 35 840.00 | | 19 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 807.00 | 42 586.00 | | 86 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 258.00 | 13 826.00 | | 32 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 929.00 | 46 571.00 | | 72 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 258.00 | 100 940.00 | | 84 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 53.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 742.00 | 239 819.00 | | 296 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 914.00 | 684 660.00 | | 833 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 292.00 | 225 993.00 | | 256 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 818.00 | | 1 400.00 | 137 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 138 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 114 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 715.00 | | 1 320.00 | 113 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 012.00 | | 80.00 | 20 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 449.00 | 15 140.00 | 524.00 | 62 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 359.00 | 15 140.00 | 524.00 | 59 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 194 234.00 | 194 234.00 | | 194 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 947.00 | 11 754.00 | 8 192.00 | 19 947.00 |
VI Groupe et associés | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 430.00 | 205 430.00 | | 205 430.00 |
VW T.V.A. | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 484.00 | 256 292.00 | 8 192.00 | 264 484.00 |