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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 240.00 | 1 488.00 | 752.00 | 2 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 762.00 | 26 760.00 | 2.00 | 26 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 002.00 | 28 248.00 | 754.00 | 29 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | 8 550.00 | 15 930.00 | 24 480.00 |
072 Créances – Autres | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
084 Disponibilités | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 038.00 | 8 550.00 | 29 488.00 | 38 038.00 |
110 Total général Actif | 67 039.00 | 36 798.00 | 30 241.00 | 67 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 135.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 419.00 | 88 674.00 | | 102 419.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 5 450.00 | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 424.00 | 94 124.00 | | 94 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 649.00 | 3 123.00 | | 1 649.00 |
242 Autres charges externes. | 46 850.00 | 49 654.00 | | 46 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 1 593.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 234.00 | 21 028.00 | | 30 234.00 |
252 Charges sociales | 12 970.00 | 9 823.00 | | 12 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | 458.00 | | 375.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 550.00 | | |
262 Autres charges | | 8 217.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 908.00 | 102 445.00 | | 93 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 516.00 | -8 321.00 | | 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 541.00 | -8 321.00 | | 541.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 507.00 | | | 4 507.00 |