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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 224 965.00 | | 224 965.00 | 224 965.00 |
AP Constructions | 743 903.00 | 599 133.00 | 144 770.00 | 743 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 674.00 | 253 260.00 | 15 414.00 | 268 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 555.00 | 34 395.00 | 5 160.00 | 39 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 598.00 | 889 288.00 | 390 309.00 | 1 279 598.00 |
BT Marchandises | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
BZ Autres créances | 1 210 829.00 | | 1 210 829.00 | 1 210 829.00 |
CF Disponibilités | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 260.00 | | 1 349 260.00 | 1 349 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 857.00 | 889 288.00 | 1 739 569.00 | 2 628 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 927.00 | 120 927.00 | | 120 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
DH Report à nouveau | -109 239.00 | -84 203.00 | | -109 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 053.00 | -25 036.00 | | -206 053.00 |
DL TOTAL (I) | -182 272.00 | 23 781.00 | | -182 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 184.00 | 319 000.00 | | 271 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 329.00 | 1 162 139.00 | | 1 473 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 608.00 | 208 889.00 | | 110 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 653.00 | 52 152.00 | | 57 653.00 |
EA Autres dettes | 9 067.00 | 18 905.00 | | 9 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 841.00 | 1 761 085.00 | | 1 921 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 569.00 | 1 784 865.00 | | 1 739 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 911.00 | 1 490 081.00 | | 1 698 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 473 329.00 | | | 1 473 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 953 111.00 | | 3 953 111.00 | 3 953 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 111.00 | | 3 953 111.00 | 3 953 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 135 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 891.00 | 4 630 431.00 | | 3 982 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 944.00 | 4 655 467.00 | | 4 188 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 053.00 | -25 036.00 | | -206 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 766.00 | | 10 972.00 | 1 275 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 1 279 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 140.00 | 1 277 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 266.00 | | 10 972.00 | 1 273 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 836.00 | 69 675.00 | 6 223.00 | 825 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 336.00 | 69 675.00 | 6 223.00 | 823 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 608.00 | 110 608.00 | | 110 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UX Autres créances clients | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 208 447.00 | 208 447.00 | | 208 447.00 |
VC Groupe et associés | 806 753.00 | 806 753.00 | | 806 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 949.00 | 48 019.00 | 194 296.00 | 270 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 329.00 | 1 473 329.00 | | 1 473 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 594.00 | 194 594.00 | | 194 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 571.00 | 1 265 571.00 | | 1 265 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 841.00 | 1 698 911.00 | 194 296.00 | 1 921 841.00 |