| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
AH Fonds commercial | 89 606.00 | | 89 606.00 | 89 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 593.00 | 21 785.00 | 1 807.00 | 23 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 899.00 | 55 570.00 | 93 328.00 | 148 899.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 314.00 | 88 844.00 | 192 470.00 | 281 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 200.00 | 14 356.00 | 378 844.00 | 393 200.00 |
BZ Autres créances | 974 790.00 | | 974 790.00 | 974 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 367.00 | | 180 367.00 | 180 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 588.00 | 14 356.00 | 1 571 232.00 | 1 585 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 903.00 | 103 200.00 | 1 763 702.00 | 1 866 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 51 239.00 | 20 002.00 | | 51 239.00 |
DH Report à nouveau | | -77 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 543.00 | 31 237.00 | | 45 543.00 |
DL TOTAL (I) | 149 582.00 | 104 039.00 | | 149 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 507.00 | 205 816.00 | | 165 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 232.00 | 621 681.00 | | 31 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 215.00 | 1 273 387.00 | | 1 374 215.00 |
EA Autres dettes | 43 163.00 | 77 476.00 | | 43 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 614 119.00 | 2 178 361.00 | | 1 614 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 702.00 | 2 282 401.00 | | 1 763 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 272.00 | 2 627 856.00 | | 2 068 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 816.00 | 78 149.00 | | 205 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 4 219 119.00 | | 4 219 119.00 | 4 219 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 119.00 | | 4 219 119.00 | 4 219 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 949.00 | |
GE Autres charges | | | 39 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 788.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 957.00 | 44 724.00 | | 33 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 410.00 | | | 177 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 367.00 | 65 879.00 | | 211 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 206.00 | 7 904.00 | | 47 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 80 093.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 206.00 | 87 997.00 | | 72 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 161.00 | -22 117.00 | | 139 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 003.00 | 5 586 566.00 | | 4 486 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 460.00 | 5 555 329.00 | | 4 440 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 543.00 | 31 237.00 | | 45 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 383.00 | 305 383.00 | | 305 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 070.00 | 410 070.00 | | 410 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 376 029.00 | 376 029.00 | | 376 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VB T. V. A. | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 416.00 | 90 416.00 | | 90 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 092.00 | 15 206.00 | 59 886.00 | 75 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 946.00 | 173 946.00 | | 173 946.00 |
VP Divers | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 833.00 | 94 744.00 | 32 089.00 | 126 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 675.00 | 687 675.00 | | 687 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 949.00 | 1 391 949.00 | | 1 391 949.00 |
VW T.V.A. | 531 929.00 | 531 929.00 | | 531 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 120.00 | 1 522 144.00 | 91 975.00 | 1 614 120.00 |