| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 556.00 | 56 541.00 | 4 015.00 | 60 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 478.00 | 39 871.00 | 46 606.00 | 86 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 996.00 | 97 113.00 | 93 884.00 | 190 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
BZ Autres créances | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CF Disponibilités | 115 188.00 | | 115 188.00 | 115 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 854.00 | | 266 854.00 | 266 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 850.00 | 97 113.00 | 360 738.00 | 457 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 736.00 | 39 276.00 | | 35 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 709.00 | -3 540.00 | | 63 709.00 |
DL TOTAL (I) | 250 195.00 | 186 486.00 | | 250 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 371.00 | 1 281.00 | | 18 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 522.00 | 25 491.00 | | 18 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 285.00 | 30 624.00 | | 39 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 269.00 | 22 340.00 | | 27 269.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 102.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 543.00 | 79 837.00 | | 110 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 738.00 | 266 323.00 | | 360 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 239.00 | 79 837.00 | | 90 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 110.00 | | 49 286.00 | 177 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 400.00 | 190 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 400.00 | 147 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 391.00 | | 49 043.00 | 133 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 243.00 | 19.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 277.00 | 9 316.00 | 29 481.00 | 117 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 577.00 | 9 316.00 | 29 481.00 | 116 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 90 933.00 | 90 933.00 | | 90 933.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 371.00 | 4 961.00 | 13 410.00 | 18 371.00 |
VI Groupe et associés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 705.00 | 100 705.00 | | 100 705.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 649.00 | 90 239.00 | 13 410.00 | 103 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 1 794.00 | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 494.00 | 9 915.00 | | 10 494.00 |
ST Autres comptes | 29 452.00 | 27 658.00 | | 29 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 132.00 | 14 160.00 | | 12 132.00 |
YT Sous‐traitance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 891.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 402.00 | 2 685.00 | | 3 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 413.00 | 42 167.00 | | 52 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 938.00 | 35 283.00 | | 32 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 424.00 | 51 733.00 | | 54 424.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |