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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 641.00 | 80 876.00 | 8 765.00 | 89 641.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 656.00 | 80 876.00 | 38 780.00 | 119 656.00 |
060 Stock marchandises | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 325.00 | 2 722.00 | 30 602.00 | 33 325.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 255.00 | 2 722.00 | 135 533.00 | 138 255.00 |
110 Total général Actif | 257 912.00 | 83 599.00 | 174 313.00 | 257 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 391.00 | 132 335.00 | | 152 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 647.00 | 62 608.00 | | 79 647.00 |
230 Autres produits | 929.00 | | | 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 967.00 | 194 943.00 | | 232 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 480.00 | 102 083.00 | | 99 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 345.00 | -4 078.00 | | -5 345.00 |
242 Autres charges externes. | 52 369.00 | 56 804.00 | | 52 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 2 543.00 | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 848.00 | 24 419.00 | | 41 848.00 |
252 Charges sociales | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 641.00 | 4 705.00 | | 2 641.00 |
262 Autres charges | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 416.00 | 186 475.00 | | 204 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 551.00 | 8 469.00 | | 28 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 568.00 | 2 187.00 | | 568.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 73.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 49.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 1 268.00 | | 4 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 733.00 | 9 267.00 | | 24 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 757.00 | | | 126 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 105.00 | | | 30 105.00 |