| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105.00 | 2 683.00 | 422.00 | 3 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 011.00 | 113 666.00 | 97 346.00 | 211 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 066.00 | 116 349.00 | 108 717.00 | 225 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 916.00 | 1 154.00 | 17 762.00 | 18 916.00 |
BZ Autres créances | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CF Disponibilités | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 973.00 | 1 154.00 | 95 820.00 | 96 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 039.00 | 117 502.00 | 204 537.00 | 322 039.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
DH Report à nouveau | 68 314.00 | 97 893.00 | | 68 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 821.00 | 42 021.00 | | 30 821.00 |
DL TOTAL (I) | 170 476.00 | 211 255.00 | | 170 476.00 |
DP Provisions pour risques | 6 551.00 | 7 644.00 | | 6 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 551.00 | 7 644.00 | | 6 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 40.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 480.00 | 19 127.00 | | 17 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 907.00 | 68 875.00 | | 9 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 510.00 | 88 042.00 | | 27 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 537.00 | 306 941.00 | | 204 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 40.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 616.00 | | 109 616.00 | 109 616.00 |
FG Production vendue services | 155 524.00 | | 155 524.00 | 155 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 140.00 | | 265 140.00 | 265 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 678.00 | 7 466.00 | | 11 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 26 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 178.00 | 33 466.00 | | 14 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 003.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 012.00 | 28 632.00 | | 4 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | 29 635.00 | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 031.00 | 3 831.00 | | 10 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 114.00 | 14 322.00 | | 10 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 911.00 | 360 801.00 | | 283 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 090.00 | 318 779.00 | | 253 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 821.00 | 42 021.00 | | 30 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 325.00 | | 27 641.00 | 222 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 225 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 214 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 375.00 | | 27 641.00 | 211 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 892.00 | 50 345.00 | 20 888.00 | 86 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 892.00 | 50 345.00 | 20 888.00 | 86 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 644.00 | 1 262.00 | 2 355.00 | 7 644.00 |
6T Sur comptes clients | 856.00 | 1 154.00 | 856.00 | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856.00 | 1 154.00 | 856.00 | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 2 416.00 | 3 211.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 416.00 | 3 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 654.00 | 30 854.00 | 10 800.00 | 41 654.00 |
VW T.V.A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |